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1. Souza Cruz
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1/10 (Germano Lüders/EXAME.com)
Dívida total bruta: R$ 282,1 milhões
Caixa: R$ 1.323,7 bilhão
Dívida total líquida: R$ -1.041,6 bilhão O montante em caixa da
Souza Cruz cresceu 107 milhões de reais no primeiro trimestre do ano em relação ao último trimestre do ano anterior. Uma curiosidade, no entanto, que chama a atenção no balanço da companhia é o aumento da do passivo circulante (obrigações no curto prazo) da companhia, que saltou de 1,5 bilhão de reais no quarto trimestre de 2011 para 2,2 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano.
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2. Grendene
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2/10 (Divulgação)
Dívida total bruta: R$ 111,8 milhões
Caixa: R$ 1.090,3 bilhão
Dívida total líquida: R$ -978,5 milhões A
Grendene encerrou o primeiro trimestre com caixa líquido de 978,5 milhões de reais, 21,6% maior em relação ao trimestre anterior, quando o caixa da companhia somava 804,9 milhões de reais. A dívida da companhia refere-se a empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo.
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3. Embraer
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3/10 (Leon Neal/AFP)
Dívida total bruta: R$ 3.622,7 bilhões
Caixa: R$ 4.172,6 bilhões
Dívida total líquida: R$ -549,9 milhões A
Embraer encerrou o primeiro trimestre do ano com uma queda de 296,3 milhões de reais em seu caixa líquido em relação ao trimestre anterior. Segundo a companhia, a baixa tem a ver com o aumento da conta de estoque no período. Apesar do saldo positivo, a dívida da companhia cresceu 512,6 milhões de reais na comparação com o último trimestre do ano passado. O aumento dos débitos está relacionado a necessidade da companhia de ampliar o capital de giro.
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4. Hering
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4/10 (Bia Parreiras/Viagem e Turismo)
Dívida total bruta: R$ 30,3 milhões
Caixa: R$ 259,1 milhões
Dívida total líquida: R$ -228,8 milhões No primeiro trimestre do ano, a
Hering registrou um incremento de 13,8 milhões de reais na geração de caixa livre em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é consequência, principalmente, do crescimento do ebitida e da menor necessidade de investimentos e de capital de giro.
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5. Whirlpool
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5/10 (Ricardo Correa/EXAME)
Dívida total bruta: R$ 80,2 milhões Caixa: R$ 384,3 milhões Dívida total líquida: R$ -304,1 milhões No primeiro trimestre do ano, a dona da Brastemp vendeu cerca de 10% mais fogões, geladeiras e lavadoras de roupa no Brasil - seus três principais produtos. Embora não divulgue os resultados financeiros de suas operações no Brasil, a América Latina foi a única região que apresentou crescimento nas vendas no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior: 3% a mais, totalizando 1,3 bilhão de dólares.
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6. Cielo
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6/10 (Divulgação)
Dívida total bruta: R$ 246,7 milhões Caixa: R$ 284,4 milhões Dívida total líquida: R$ -37,7 milhões Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a Cielo aumentou 46,6 milhões de reais o montante contido em seu caixa. Em relação ao último trimestre do ano passado, a companhia teve queda de 8 milhões de reais em seu caixa.
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7. Itautec
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7/10 (Divulgação/Itautec)
Dívida total bruta: R$ 189,3 milhões Caixa: R$ 253,3 milhões Dívida total líquida: R$ -64,1 milhões O caixa da Itautec apresentou queda de 29,8% em seu valor na comparação com o trimestre anterior e esta 6,9% menor em relação ao mesmo período do ano passado. No último trimestre de 2011, a companha acumulava dívida bruta de 222,4 milhões de reais.
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8. Totvs
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8/10 (Germano Lüders/EXAME.com)
Dívida total bruta: R$ 305,2 milhões Caixa: R$ 326,4 milhões Dívida total líquida: R$ -21,2 milhões No primeiro trimestre do ano, a Totvs somou lucro líquido de 49,9 milhões de reais, alta de quase 50% em relação ao ano anterior. Segundo a companhia, uma das razões para esse crescimento está diretamente ligada à redução da dívida líquida da empresa.
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9. Odontoprev
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9/10 (Odontoprev/Divulgação)
Dívida total bruta: R$ 0 Caixa: R$ 245,6 Dívida total líquida: R$ -245,6 A Odontoprev encerrou o primeiro trimestre do ano com dívida zero, segundo balaço da companhia. O caixa da companhia encerrou o período com 245,6 milhões de reais. No último trimestre do ano passado, a companhia havia encerrado com caixa líquido de 207,6 milhões de reais.
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10. Autometal
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10/10 (Divulgação/BM&FBovespa)
Dívida total bruta: R$ 893,9 milhões Caixa: R$ 1.111,7 bilhão Dívida total líquida: R$ -217,8 milhões No primeiro trimestre do ano, o endividamento bruto da Autometal era de 893,9 milhões de reais, com um caixa de 1.1 bilhão de reais, com isso a companhia possui um caixa líquido de 217,8 milhões de reais. Segundo a Autometal, em fevereiro de 2012 a companhia captou 250 milhões de reais em uma operação de debêntures. A captação do valor foi motivada pela necessidade de rolagem da dívida de curto prazo. O custo médio da dívida, ao final de março, líquido das operações de hedge, é de aproximadamente 11% ao ano.
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