10 empresas que têm mais dinheiro do que dívida

Dívida total bruta: R$ 30,3 milhões Caixa: R$ 259,1 milhões Dívida total líquida: R$ -228,8 milhões No primeiro trimestre do ano, a Hering registrou um incremento de 13,8 milhões de reais na geração de caixa livre em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é consequência, principalmente, do crescimento do ebitida e da menor necessidade de investimentos e de capital de giro.

Dívida total bruta: R$ 80,2 milhões Caixa: R$ 384,3 milhões Dívida total líquida: R$ -304,1 milhões No primeiro trimestre do ano, a dona da Brastemp vendeu cerca de 10% mais fogões, geladeiras e lavadoras de roupa no Brasil - seus três principais produtos. Embora não divulgue os resultados financeiros de suas operações no Brasil, a América Latina foi a única região que apresentou crescimento nas vendas no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior: 3% a mais, totalizando 1,3 bilhão de dólares.

Dívida total bruta: R$ 246,7 milhões Caixa: R$ 284,4 milhões Dívida total líquida: R$ -37,7 milhões Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a Cielo aumentou 46,6 milhões de reais o montante contido em seu caixa. Em relação ao último trimestre do ano passado, a companhia teve queda de 8 milhões de reais em seu caixa.

Dívida total bruta: R$ 189,3 milhões Caixa: R$ 253,3 milhões Dívida total líquida: R$ -64,1 milhões O caixa da Itautec apresentou queda de 29,8% em seu valor na comparação com o trimestre anterior e esta 6,9% menor em relação ao mesmo período do ano passado. No último trimestre de 2011, a companha acumulava dívida bruta de 222,4 milhões de reais.

Dívida total bruta: R$ 305,2 milhões Caixa: R$ 326,4 milhões Dívida total líquida: R$ -21,2 milhões No primeiro trimestre do ano, a Totvs somou lucro líquido de 49,9 milhões de reais, alta de quase 50% em relação ao ano anterior. Segundo a companhia, uma das razões para esse crescimento está diretamente ligada à redução da dívida líquida da empresa.

Dívida total bruta: R$ 0 Caixa: R$ 245,6 Dívida total líquida: R$ -245,6 A Odontoprev encerrou o primeiro trimestre do ano com dívida zero, segundo balaço da companhia.  O caixa da companhia encerrou o período com 245,6 milhões de reais. No último trimestre do ano passado, a companhia havia encerrado com caixa líquido de 207,6 milhões de reais.

Dívida total bruta: R$ 893,9 milhões Caixa: R$ 1.111,7 bilhão Dívida total líquida: R$ -217,8 milhões No primeiro trimestre do ano, o endividamento bruto da Autometal era de 893,9 milhões de reais, com um caixa de 1.1 bilhão de reais, com isso a companhia possui um caixa líquido de 217,8 milhões de reais. Segundo a Autometal, em fevereiro de 2012 a companhia captou 250 milhões de reais em uma operação de debêntures. A captação do valor foi motivada pela necessidade de rolagem da dívida de curto prazo. O custo médio da dívida, ao final de março, líquido das operações de hedge, é de aproximadamente 11%  ao ano.