Onde investir em 2025: Wall Street aponta os 4 setores mais lucrativos

Wall Street já projeta os setores com maior potencial de crescimento para 2025, após um ano de desempenho surpreendente em tecnologia e serviços de comunicação.

Além dos destaques tradicionais, como tecnologia e finanças, analistas identificaram novas oportunidades em setores menos explorados, como materiais e utilidades, segundo informações do site Business Insider.

Veja a seguir as áreas mais promissoras:

1. Finanças: Beneficiadas pela desregulamentação e fusões

O setor financeiro, que já entregou um retorno de 30% em 2024, deve continuar forte em 2025, impulsionado por uma política de desregulamentação sob a presidência de Donald Trump.A saída de Lina Khan da Federal Trade Commission (FTC) é esperada para facilitar fusões e aquisições, aumentando as receitas de bancos de investimento e expandindo suas operações.

O Bank of America prevê uma retomada no crescimento dos empréstimos e uma redução nos custos de financiamento à medida que o Federal Reserve corta as taxas de juros. Segundo o banco, os balanços patrimoniais dos bancos estão mais fortes, permitindo maior retorno de capital aos acionistas.

2. Tecnologia: IA continua liderando o crescimento

A tecnologia segue como o setor preferido de analistas, com avanços em inteligência artificial (IA) mantendo o ritmo de crescimento.Empresas estão investindo mais de US$ 500 bilhões (R$ 3,06 trilhões) em infraestrutura de IA, beneficiando especialmente os fabricantes de semicondutores, que continuam enfrentando restrições na oferta de componentes.

Além disso, o Goldman Sachs aponta que software e serviços serão segmentos particularmente promissores, independentemente do desempenho da IA. A capacidade do setor de crescer sem depender de mudanças na economia ou nas taxas de juros torna-o uma aposta segura para investidores em busca de ganhos consistentes.

3. Utilidades: Defesa econômica e demanda energética

O setor de utilidades, tradicionalmente visto como defensivo, ganhou um novo apelo devido ao crescimento da IA.A crescente demanda por energia nos centros de dados de IA está impulsionando os preços da energia elétrica, beneficiando empresas com exposição a fontes renováveis.

Além disso, o setor é amplamente doméstico nos EUA, o que o protege de possíveis tarifas ou tensões comerciais. Segundo o UBS, as características defensivas das utilidades também ajudam a equilibrar portfólios em cenários de incerteza econômica.

4. Materiais: Uma recuperação inesperada

Após um ano difícil em 2024, com retornos modestos devido à desaceleração econômica da China e à queda nos preços das commodities, o setor de materiais aparece como uma oportunidade de recuperação. Analistas do Goldman Sachs acreditam que as baixas avaliações das ações já refletem o pessimismo do mercado, abrindo espaço para uma alta assimétrica ao longo de 2025.

O Bank of America projeta um crescimento de mais de 20% no setor, especialmente com a expectativa de uma recuperação econômica em mercados consumidores, como a China, e o aumento da demanda por matérias-primas em projetos de infraestrutura e energia limpa.

Perspectiva geral para 2025

Os analistas concordam que o próximo ano trará maior dispersão de retornos entre ações, estilos e setores, tornando a diversificação essencial para os investidores. Com uma nova administração nos Estados Unidos, que promete desregulamentações e mudanças comerciais, o mercado deve passar por transformações significativas.

Entre os setores destacados, tecnologia e finanças seguem como escolhas sólidas, enquanto materiais e utilidades oferecem oportunidades para quem busca retornos fora dos segmentos mais tradicionais.

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