Criptomoedas são o melhor investimento para proteção contra endividamento global, diz Genial

O bitcoin oferece no momento a melhor relação de risco e retorno em um cenário de crescente endividamento global, afirmam os analistas de criptomoedas da Genial Investimentos em um novo relatório publicado na sexta-feira, 2.

Os analistas destacaram que o desempenho positivo do bitcoin e do ouro em 2024 foi "impulsionado pela demanda por ativos que possam servir como proteção contra a instabilidade das moedas fiduciárias". Até o final de julho, o bitcoin acumulava valorização de 52% em dólares e 75% em reais, enquanto o ouro subiu 37%.

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"Este movimento reflete a percepção de que os criptoativos podem atuar como um escudo contra as crises fiscais, especialmente em um cenário de crescente endividamento público", afirmaram os analistas. A busca por ativos de proteção poderia servir como um "antídoto" contra uma súbita perda de confiança em nações fortemente endividadas.

Recentemente, o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), considerado o "banco central dos bancos centrais" lançou um alerta sobre os riscos de um afrouxamento prematuro das políticas monetárias dos bancos centrais de diversas jurisdições.

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Em junho, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou o primeiro corte de taxa de juro na Zona do Euro desde 2019. O Banco Popular da China (PBoC) confirmou que cortaria a taxa de recompra reversa de sete dias em 0,1 ponto percentual, para 1,7%, enquanto a taxa preferencial de empréstimo de um e cinco anos seguiu o mesmo caminho.

Na primeira semana de agosto, foi a vez do Banco da Inglaterra reduzir os juros em 0,25 p.p. Os Estados Unidos também estão se posicionando para reduzir as taxas de juro na próxima reunião do Federal Reserve , marcada para setembro.

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Com a inflação tecnicamente sob controle e uma deterioração no mercado de trabalho e na atividade produtiva, o presidente do banco central dos EUA sinalizou uma reversão nas políticas de aperto monetário em curso desde março de 2022.

A advertência do BIS destaca a grave situação fiscal em economias desenvolvidas, exacerbada pelas políticas de afrouxamento monetário implementadas em resposta à pandemia do coronavírus. Na ocasião, os governos se viram obrigados a aumentar seus gastos para sustentar a economia, ao mesmo tempo em que enfrentavam quedas de receitas.

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A inédita expansão da liquidez global provocou uma espiral inflacionária que foi enfrentada com o aumento das taxas de juro e o consequente endividamento público. No final de 2023, a relação dívida/PIB dos Estados Unidos atingiu 123%.

Apesar da volatilidade e dos questionamentos à eficácia do bitcoin como um ativo de proteção equivalente ao ouro, os analistas da Genial Investimentos afirmam que as "criptomoedas representam a melhor opção de investimento disponível" no contexto atual, pois consideram a relação de risco-retorno desse mercado "particularmente atraente."

"Por essa razão, uma exposição estratégica, mesmo que pequena, em criptoativos pode ser uma decisão sensata para qualquer investidor, oferecendo uma diversificação potencialmente lucrativa e uma proteção contra as turbulências dos mercados financeiros tradicionais", conclui o relatório.